安全主文件数据

DTCC的安全主文件数据服务提供最新的, comprehensive, 向市场提供DTCC合格证券信息的集中可靠来源.

• About

  DTCC的安全主文件丰富了用户自己的安全主数据, creating a reliable, 黄金数据来源，确保交易按时结算. 用户可以利用这个综合的贸易处理效率, trusted data set, 它描述了DTCC持有的400多万活跃证券.

  因为它们是用于服务符合DTCC条件的资产的相同数据, 通过DTCC子公司清算交易和结算义务, DTCC的安全主文件使用户能够在安全的整个生命周期中满足关键的数据质量要求.

• Benefits

  Features	Benefits
  High Quality Data	通过从可信和可靠的来源接收数据来提高准确性，从而减少异常.
  Comprehensive Source	通过使用包含通过DTCC服务的所有资产类别的单一整合源来降低成本.
  Trusted Source	内部处理与数据驱动U同步.S. 清关结算
  One data set	通过使用单一、统一的来源降低成本
  通过DTCC核保处理	降低风险，增加对必须符合严格的DTCC承销标准的可靠数据的证券交易的直通式处理.

• Offering

  • 主文件每天更新安全主信息文件

• Coverage

  DTCC的安全主文件代表了符合DTCC资格的证券的全部人口-总共超过400万-每天更新. 完整的主文件可用于支持定期对账. 文件可用性取决于服务订阅.

  按资产类别划分的证券估计数目:

  

  安全主文件传送服务

  该服务为符合DTCC条件的证券提供每日安全主数据，并提供数据元素和多个资产切片的扩展列表. 主文件在每月的最后一个星期六可用，每日更新文件在东部时间晚上10点发布.

  (每日:每30分钟, 从美国东部时间早上8点开始到下午4点，最终文件在美国东部时间晚上7点30分完成)

  认购人可选择以下资产类别:

  • 资产及按揭贷款
  • 公司债券及信托
  • Equity
  • Government
  • 货币市场工具(CP、VRDO、mt等.)
  • Municipals

• How It Works

  DTCC的安全主数据库每天都在更新. 随着新证券上市, DTCC的承销流程确保在发行被视为DTCC合格之前获得完整和准确的信息并进行审查.

  

• Delivery

  • Intra-day MMI: 通过Internet上的SFTP
  • All Others: Direct Connection